Opções SPX vs. Opções SPY.
Opções do Índice de Negociação.
Ao usar opções para investir no Standard & amp; Poor & # 39; s 500 Index, existem dois recursos de aparência muito similar a partir dos quais escolher: SPX e SPY. Essas opções são ideais para negociação porque são muito líquidas com alto volume de negócios, e é fácil entrar e sair de uma posição.
Tudo sobre SPX.
SPX, ou o padrão & amp; Poor & 500's Index, é um índice de ações baseado nas 500 maiores empresas cujas ações estão listadas para negociação na NYSE ou NASDAQ.
O termo & # 34; maior & # 34; refere-se à capitalização de mercado (preço das ações multiplicado pelo número de ações em circulação) das ações.
Ao contrário da Dow Jones Industrial Average, que é um índice composto por um número igual de ações (ajustado por divisão de ações) de cada uma das 30 empresas, a SPX é um índice ponderado de capitalização. Tradução: O peso de uma empresa no índice (ou seja, o número de ações representadas na carteira de ações) é igual ao limite de mercado dessa empresa, dividido pela base de mercado total de todas as empresas do índice.
O próprio bem subjacente não troca e não há ações a serem compradas ou vendidas. SPX é um índice teórico cujo preço é calculado como se fosse um portfólio verdadeiro com exatamente o número correto de ações de cada um dos 500 estoques. Como a capitalização de mercado da maioria dos estoques muda de dia a dia, a lista das 500 ações específicas do índice é atualizada periodicamente.
O próprio SPX não pode negociar, mas as duas opções de contratos de futuros certamente o fazem.
Tudo sobre SPY.
SPY (apelidado & # 34; spiders & # 34;) é um ETF (fundo trocado negociado). Ao comprar ou vender as ações (em troca), o preço da transação é quase o de SPY, mas pode não ser uma correspondência exata, pois seu preço de mercado é determinado como qualquer outra segurança - por um mercado de leilões.
Os gerentes de investimentos criaram um portfólio que busca fornecer resultados de investimento que (antes das despesas) imitam o preço e o desempenho do índice S & P 500. NOTA: O portfólio só pode se aproximar do índice SPX, mas os resultados são "bons" e "# 34"; para se adequar ao grande número de pessoas que trocam as ações.
A SPY paga um dividendo trimestral, e isso é importante, porque as opções de compra em dinheiro geralmente são exercidas para que seus proprietários possam cobrar o dividendo.
Diferenças importantes para os comerciantes. SPX vs. SPY.
SPY paga um dividendo e SPX não. O dia do Ex-dividendo é geralmente a 3ª sexta-feira de março, junho, setembro, dezembro, e isso corresponde ao dia do vencimento. É importante estar atento ao negociar chamadas em dinheiro porque a maioria dessas chamadas é exercida para o dividendo no vencimento sexta-feira. Se você possui essas opções, não pode perder o dividendo e deve saber como se deve ou não exercer. SPX não paga nenhum dividendo. As opções SPY são de estilo americano e podem ser exercidas a qualquer momento (depois que o comerciante as comprar) antes de expirarem. As opções SPX são e podem ser exercidas apenas no vencimento. As opções SPY cessam as negociações no encerramento dos negócios no final da vaga sexta-feira. As opções SPX são um pouco mais complicadas. Todas as opções SPX - com exceção daqueles que expiram na terceira sexta-feira do mês - expiram como as opções SPY (no fechamento do negócio no final da semana). As opções de SPX que expiram na terceira sexta-feira pararam a negociação no dia anterior à terceira sexta-feira. O preço de liquidação (ou seja, o preço de fechamento do ciclo de caducidade) é determinado pelos preços de abertura de cada uma das 500 ações do índice - na terceira sexta-feira. As opções SPY são liquidadas em ações. As opções SPX são liquidadas em dinheiro (o valor ITM da opção é transferido da conta do vendedor da opção para o proprietário da opção. Uma opção SPX (mesmo preço de exercício e caducidade) vale aproximadamente 10 x o valor de uma Opção SPY. Isso é muito importante. O SPX negocia perto de US $ 1.200 e a SPY vende cerca de US $ 120. Assim, uma opção de compra de dinheiro SPX é uma opção para comprar US $ 120.000 em subjacente. Uma opção SPY dá ao seu proprietário o direito de comprar US $ 12.000 das ações do ETF. Se você trocar muitas opções ao mesmo tempo, pode pagar para trocar 5 opções SPX em vez de 50 opções SPY. Esse plano economiza dólares significativos em comissões, mas significa negociar opções européias e negociar um subjacente sem Dividendo. Isso não será adequado para todos os comerciantes.
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Seu portfólio possui duas maneiras de usar o índice S & P 500 como o ativo subjacente. Você pode trocar um índice (SPX) ou um ETF (SPY).
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Se você precisar de opções no S & amp; P 500, a série SPX do CBOE & # 8217; é uma das soluções mais populares no mercado. O CBOE continua a melhorar este produto com expirações adicionais - o último sendo a adição de opções que expiram nas tardes de segunda-feira. É apenas uma questão de tempo antes de adicionarem outro dia da semana - acho que as terças serão próximas.
Em maio de 2017, o CBOE fez uma limpeza bem-vinda nas opções do SPX. Anteriormente, as opções semanais SPX que expiraram na mesma sexta-feira, já que as séries de opções SPX mensais levaram o ticker SPXPM. As opções SPX e SPXPM diferiram em que as opções SPX expiram às 14 de fevereiro e a SPXPM expirou após o fechamento do mercado. Além de expirar no mesmo dia das opções do SPX, as opções SPXPM não eram diferentes das opções SPXW que expiram em outras sextas. Não surpreendentemente, essa diferença criou problemas. Como as opções do SPXPM não apareceram na maioria das cadeias de opções do SPX, a maioria das pessoas nem sabia que eles existiam. Além disso, a maioria dos corretores & # 8217; O software não reconheceu que os SPXPMs eram efectivamente SPXWs, então, se você tentasse usá-los em um calendário espalhado com outras opções do SPX / SPXW, você não tinha sorte. O CBOE racionalizou esta situação renomeando o SPXPM como opções do SPXW que, em retrospectiva, eram a simbologia certa.
Se você não analisou as opções SPX e SPXW do CBOE & # 8217; você deve: pode economizar dinheiro, aumentar seus lucros e eliminar alguns riscos.
Primeiro, sobre o dinheiro, SPX / SPXWs são:
10X o tamanho das opções SPY, reduzindo os custos de comissão se você estiver negociando posições desse tamanho. Seu preço é aproximadamente 10X, a opção SPY equivalente. Se as opções SPX forem muito grandes para você, o CBOE também oferece contratos XSP que são aproximadamente o mesmo tamanho nocional que as opções SPX. As opções XSP possuem as mesmas características que as opções SPX, mas tendem a ter spreads mais amplos e não tanto liquidez. Considerado tributável como contratos da seção 1256 - geralmente 60% de seus ganhos são tratados como de longo prazo, independentemente de quanto tempo você os mantenha liquidados, então não há necessidade de fechar um comércio apenas para eliminar o risco de uma opção ser exercida, ou expirando no dinheiro e desencadeando uma compra ou venda da segurança.
SPX / SPXWs reduzem o agravamento porque:
Eles eliminam o risco de pinos e quaisquer outros cenários em que você acabou com títulos longos ou curtos quando suas opções expiram no dinheiro. Eles só podem ser exercidos no vencimento (estilo europeu), portanto, não há risco de cessão antecipada de uma posição de spread. Você não se preocupa com as datas ex-dividendo que desencadeiam tarefas. Para as opções SPXW, não há atrasos na liquidação - o preço de liquidação do SPX (SET SETER) às vezes pode ser atrasado uma hora ou mais, porque os desequilíbrios de ordem atrasam a negociação em algumas ações, o fechamento do mercado é inerentemente mais ordenado. As opções do SPXW são mais fáceis de trocar para o vencimento porque você não possui o risco durante a noite associado às opções de SP expirando AM. Você não precisa se preocupar com o mercado acelerando ou desacelerando antes do mercado aberto e seguro, você tem a dinâmica de mercado relativamente mais previsível para trabalhar.
Eu troquei as opções SPX / SPXW há algum tempo, e há algumas surpresas, algumas boas, algumas ruins.
Existem seis sabores das opções SPX: as opções padrão AM liquidadas que expiram na manhã da terceira sexta-feira do mês (SPX). Estes são negociados no chão e tendem a ter spreads de lances / pedidos relativamente amplos. Seu valor de validade é publicado sob o SET SET (^ SET para Yahoo Finance). O primeiro PM foi o primeiro a resolver os sabores: a segunda-feira (nova), quarta e sexta-feira, o final do mês, o Quarterlys e a versão PM do SPX (SPXPM) que se instala na tarde de sexta-feira às sextas-feiras onde também expiram as opções de AM. Os cinco primeiros aparecem sob a cadeia de opções SPX, mas seu ticker é SPXW. Os Quarterlys trump the Weeklys e o fim do mês se todos caírem na mesma semana. As opções de vencimento do PM usam o padrão S & amp; P 500 Friday fecham SPX (^ GSPC para Yahoo Finance) como seu valor de expiração. Se você quiser uma liquidação de sexta-feira na semana tradicional de vencimento mensal, você deve usar o símbolo SPXW e não o símbolo-usuário SPX. O incremento mínimo nos preços, mesmo os spreads são de US $ 0,05. Perto das greves de dinheiro são oferecidas em intervalos de 5 pontos (por exemplo, 1795/1800), o equivalente nas opções SPY seria 179,5 / 180. Esses intervalos de 5 pontos permitem spreads de crédito / débito apertados e uma melhor resolução na colocação de posições. Os spreads de lances / pedidos nas opções SPX estabelecidas pela AM tendem a ser amplos, as opções estabelecidas pelo PM são um pouco melhores. Para opções de SPX, uma ordem de limite a meio caminho entre a oferta e a pergunta geralmente será preenchida. Nunca use uma ordem de mercado - você está deixando dinheiro na mesa. Esta é uma área onde as opções SPY são superiores. As opções de SPX / SPXW não expirantes são negociadas 15 minutos após o fechamento do mercado regular Mesmo quando as opções de AM expirando expiraram, o software de algum corretor (por exemplo, Schwab e Fidelity) não os considerará fechados até a próxima segunda-feira. Isso é problemático se você tiver uma posição de opção de calendário no lugar com as opções expiradas como a perna curta. Um trabalho para isso, a fim de efetivamente fechar sua posição longa é rolar para uma greve muito maior. Isso requer alguma margem, mas pelo menos você pode efetivamente cobrir sua posição.
As opções SPX de negociação nas contas do IRA podem ter algumas rugas. A Schwab não suporta opções de índice liquidadas como o SPX se espalha nas contas do IRA, o software não o suporta. Fidelity e OptionsXpress suportam spreads verticais, mas Optionsxpress doesn & # 8217; t permitem que o calendário se espalha.
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Artigo agradável. Eu acho que você pode negociar seu IRA com pelo menos 10k para spreads em índices. Eu fui um grande fã do SPX, mas os spreads sugam. Eu não negociei o SPXPM pode dar uma chance.
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Por Mark Wolfinger.
No mundo das trocas de opções, existem muitos, muitos produtos que podem ser negociados. Existem opções sobre ações individuais, índices de ações, moedas, commodities, títulos e muito mais. Opções de equidade são muito populares e mdash; por uma boa razão e mdash; mas o foco deste artigo é sobre os princípios básicos que todos os comerciantes devem saber ao negociar opções de índice.
Algumas das opções de índice mais populares são as opções do índice S & P 500 (CBOE: SPX), Índice de volatilidade do CBOE (CBOE: VIX), Opções do índice Russell 2000, Índice Nasdaq-100 (NASDAQ: NDX) e S & amp; P 100 Opções de índice (CBOE: OEX).
8 VIX Trading Myths Debunked.
Aqui, cinco coisas que você deve entender se você deseja trocar as opções de índice com sucesso
# 1: Opções do grande índice de índices ativos sob o que o chamado 'estilo europeu'. As opções em ações individuais e fundos negociados em bolsa (ETFs) geralmente são de estilo americano.
A falta de compreensão das diferenças, pode, e quase certamente, resultar em uma perda monetária em algum momento no futuro.
As principais diferenças são as opções europeias:
são liquidados e mdash; nenhuma ação trocar de mãos no vencimento não pode ser exercida antes da expiração ter um método diferente para calcular o fechamento final, ou liquidação, preço no vencimento. Esse preço de liquidação é um preço imaginário. Não é um preço real. É calculado usando o preço de abertura de cada uma das ações no índice naquela sexta-feira; e então assume que cada ação é negociada a esse preço de abertura ao mesmo tempo em que calcula o valor do índice. Esteja avisado que isso pode trazer alguns preços de liquidação muito surpreendentes. O valor de cada opção é 100% dependente desse preço de liquidação.
# 2: as opções do índice oferecem uma carteira diversificada de ações para negociar.
Exceto em raras ocasiões, isso elimina a possibilidade de que algumas novidades surpreendentes sobre o ativo subjacente fiquem sujeitas a um movimento de desvios. Esta diversidade é boa para aqueles comerciantes que adotam posições de gama negativa e preferem menos movimento. Mas isso é uma característica negativa para os comerciantes que compram opções e adoram movimentos gigantescos.
# 3: algumas opções de índice são negociadas muito ativamente.
Isso é bom para o comerciante de varejo porque ele / ela tem a oportunidade de negociar com as ordens de outros comerciantes e mdash; e não depende do comércio com os fabricantes de mercado. A vantagem normalmente é que as diferenças de lances / pedidos são reduzidas, e isso facilita a obtenção de um preço melhorado para suas ordens.
NOTA: Para ter alguma chance de obter uma boa execução comercial, nunca entre em um pedido de mercado ao negociar opções. Use ordens limitadas. Se essa idéia for estranha para você, pergunte ao seu corretor como entrar em ordens de limite.
# 4: Existem ETFs que tentam imitar o desempenho dos grandes índices ativamente negociados.
Três dos mais populares são o SPDR S & amp; P 500 (NYSE: SPY), o índice iShares Russell 2000 (NYSE: IWM) eo PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Esses ETFs constroem um portfólio tão semelhante ao índice quanto possível. Esses ETFs também têm despesas de negociação e (pequenas) taxas de administração, portanto a correlação não é de 100%. Mas está perto o suficiente para a maioria dos comerciantes.
AVISO: Estas opções da ETF são comercializadas durante todo o dia na terceira sexta-feira do mês e mdash; a expiração típica do estilo americano Friday & mdash; e as opções de índice maiores não são (veja # 5 abaixo para uma exceção). Assim, essas opções se comercializam por mais tempo e isso afeta seu valor, especialmente quando o vencimento se aproxima.
Estes ETFs são uma fração do tamanho de seus índices irmãos. Isso é bom para o pequeno comerciante. Considerando que o menor número de contratos de índice que você pode negociar é um, é preciso 10 contratos de ETF para dar os resultados (muito parecidos) da negociação de uma opção de índice. Isso permite que novos comerciantes ganhem alguma experiência colocando muito menos dinheiro na linha.
As opções SPY representam de perto 1/10 de um SPX; As opções de IWM representam de perto 1/10 de uma. RUT; As opções QQQ representam aproximadamente 1/40 de uma. NDX.
# 5: as opções semanais nos índices são diferentes de & lsquo; regular & rsquo; opções de índice.
Por exemplo, o SPX usa o & lsquo; normal & rsquo; Sistema de liquidação de estilo europeu onde calcula seu preço de fechamento usando o preço de abertura de cada uma das ações no índice, conforme descrito acima.
No entanto, o SPX Weekly opções & mdash; onde os preços de liquidação são determinados na 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Sexta-feira do mês e mês; são diferentes. Eles seguem o estilo europeu, exceto que seus valores de liquidação são calculados usando os preços no final do dia de negociação e mdash; e isso significa que não há possíveis surpresas no valor.
Esta é uma armadilha para o investidor incausto. Certo, todos devem sempre ler todas as regras sobre qualquer opção que ele / ela esteja considerando negociar. Mas muitos investidores não. Em certa medida, é da responsabilidade de nossos corretores, das trocas de opções e das Opções Clearing Corp. ter certeza de que condições extraordinárias sejam gritadas dos telhados para alertar a todos. Mas os comerciantes de varejo devem estar fazendo o dever de casa e verificando os diferentes aspectos das opções de índice que planejam negociar.
Este é apenas um começo do que os comerciantes precisam saber para trocar opções de índice. As trocas e o OCC (e provavelmente o seu corretor) oferecem muito mais material educacional sobre negociação de opções, praticamente tudo isso de graça. Aproveite esses recursos se você planeja trocar esses produtos exigentes, mas potencialmente gratificantes.
Artigo impresso de InvestorPlace Media, https: // investorplace / 2018/05/5-things-you-must-know-to-trade-index-options-spx-vix-spy-iw /.
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O que você teria feito com essa informação?
Aqui estão as previsões e trades reais do SPX Daily Outlook e a forma como negociamos as opções semanais do SPX.
Previsão do mercado SPX.
9/9/2018 & # 8220; O fechamento do SPX deve estar abaixo de 2170. 1º alvo baixo abaixo de 2163. 2º alvo baixo abaixo de 2159. 3º alvo baixo abaixo de 2154 e # 8221; A baixa real e o fechamento do dia foram 2127,81. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 daquela manhã!
1/1/2017 e # 8220; O fechamento do SPX deve estar acima de 2380. 1º alvo alto acima de 2386. 2º Alvo alto acima de 2392. 3º Alvo alto acima de 2396. & # 8221; O fechamento real do dia foi de 2395,96 e a alta do dia foi de 2400,98. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 daquela manhã!
19/19/2017 & # 8220; O fechamento do SPX deve estar acima de 2371. 1º alvo alto acima de 2377. 2º Alvo alto acima de 2383. 3º Alvo alto acima de 2387. & # 8221; A alta real do dia foi de 2389,06 e o final do dia foi de 2381,73. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 daquela manhã!
9/5/2017 e # 8220; O fechamento do SPX deve estar abaixo de 2471. 1º alvo baixo abaixo de 2463. 2º alvo baixo abaixo de 2458. 3º alvo baixo abaixo de 2454 e # 8221; A baixa real do dia foi de 2446,55 e o final do dia foi de 2457,85. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 naquela manhã!
Estratégia de negociação.
9/9/2018 & # 8220; Nós planejamos comprar para abrir. SPXW160909p2160 (Opção semanal SPX colocar Strike 2160) ao preço limite de 4, procurando entrar após 9:35 a. m. EST. & # 8221; Iniciamos em 3.15 e saímos 26.0 para um lucro de 725%! Como você trocou neste dia?
3/1/2017 & # 8220; Planejamos comprar para abrir. SPXW170301C2385 (Opção semanal SPX: chamada, greve: 2385 Vencimento: 03/01/17) a um preço limite de 3.65, procurando entrar depois das 9h35 da manhã EST . & # 8221; Iniciamos em 2.50 e saímos às 10.50 para um lucro de 413%! Como você trocou neste dia?
19/05/2017 & # 8220; Planejamos comprar para abrir. SPXW170519C2375 (Opção semanal SPX: chamada, greve: 2375 Vencimento: 19/05/17) no preço limite de 3,25, procurando entrar depois das 9:35 am EST . & # 8221; Entremos em 2.60 e saímos às 12.50 para um lucro de 381%! Como você trocou neste dia?
9/5/2017 e # 8221; Nós planejamos comprar para abrir. SPXW170905P2465 (SPX Weekly Option: put, Strike: 2465 expiração: 09/05/17) ao preço limite de 2.45, procurando entrar após 9:35 a. m. EST. & # 8221; Entremos em 1.50 e saímos às 15h10 para um lucro de 907%! Como você trocou neste dia?
Nem todos os negócios são rentáveis ou precisos, mas isso dá uma idéia do que fazemos para nossos assinantes. Nós nos concentramos apenas nas opções de troca comercial diária SPX e SPY e as informações que fornecemos são inestimáveis para os comerciantes do dia. Se ter esse tipo de informação momentos após o toque de abertura parecer interessante para você, então inscreva-se hoje para sua versão gratuita!
SPX Option Trader NÃO é um corretor ou um consultor financeiro registrado. As recomendações e informações fornecidas aqui não devem ser interpretadas como conselhos de investimento ou como um endosso de qualquer garantia ou estoque da empresa. Esta informação é fornecida apenas para fins informativos e sem garantia de qualquer tipo. Nossas estratégias não se destinam a atender aos requisitos de adequação para cada investidor. Tenha em atenção que a negociação de ações, especialmente a negociação de opções, tem grandes recompensas em potencial, bem como grandes riscos potenciais envolvidos. A troca de opções pode não ser adequada para todos os usuários dessa informação. Você e SPX Option Trader assumem todo o custo e o risco de qualquer investimento ou negociação que você opte por realizar. Lembre-se, o desempenho passado não garante resultados futuros. Não há garantias de que o portfólio de um indivíduo corresponda exatamente com o desempenho do nosso modelo de portfólio. Sempre faça sua própria pesquisa e considere consultar um profissional de investimento qualificado antes de investir seu dinheiro. Editores, funcionários e membros do SPX Option Trader podem ter posições em valores mobiliários listados aqui. SPX Option Trader é completamente independente e não recebe nenhuma compensação de qualquer empresa mencionada. O recebimento desta informação constitui sua aceitação destes termos e condições. SPX Option Trader é o proprietário dos direitos autorais de todas as informações contidas neste site, salvo indicação em contrário. A redistribuição de informações e conteúdo fornecido aqui, sem o consentimento expresso por escrito da SPX Option Trader é estritamente proibida. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco.
Olá Suckers & # 8230;
Fazendo 45% Opções de Negociação Anuais Contra Estoque de Crescimento de Dividendos.
Ajuste de estratégia de negociação de opções.
Três anos atrás, eu comecei a negociar opções. Eu comecei com chamadas cobertas primeiro, depois me movi para vender itens nus. Eu tive sucesso? Sim e não.
Ganhei dinheiro e perdi dinheiro. Meu comércio era como uma montanha-russa.
A Euphoria foi substituída por profunda decepção e raiva quando eu dobrei minha conta em uma temporada e perdi tudo no próximo.
Eu estava procurando uma estratégia que funcionasse e ganhasse dinheiro consistentemente. Mesmo nua coloca o que eu pensava que seria uma negociação fácil, não poderia fazê-lo. E eu estava ficando sem dinheiro para trocar coisas nus.
Então eu me virei para se espalhar.
Ganhei dinheiro e perdi dinheiro. E minha estratégia ainda não funcionou. Comecei a trocar as opções do SPX. Eu ganhei muito dinheiro. E eu perdi de novo. Todos os meus comércios ofereciam uma boa excitação, mas todos eram perigosos e arriscados. Toda expiração senti uma dor de estômago preocupada onde o mercado termina.
Eu sabia o que queria negociar, mas ainda não sabia. Parece que isso é algo que todo iniciante está passando pelo comerciante.
Depois de procurar desesperadamente a nova forma de negociação, decidi ajustar minha estratégia para torná-la mais segura, aumentar minha probabilidade de sucesso e ganhar dinheiro de forma consistente sem dor de estômago.
Aqui é como eu vou estar negociando opções.
Eu comércio opções se espalha contra o SPX.
Eu decidi trocar opções spreads somente contra o SPX. Sem ações. Eu quero me concentrar no mercado, estar em sincronia com ele e não me distrair com ações, anúncios, ganhos ou quaisquer outros aspectos que movam o preço das ações e criem distração.
Para isso, eu só troco spreads de touros, espalhamentos de chamadas e Condors de ferro contra o SPX. Se necessário, posso adotar outras estruturas de opções como forma de salvar um comércio, por exemplo, converter uma propagação em uma borboleta, etc.
Troco as opções SPX spreads com 45 dias de vencimento (DTE)
Antes de negociar 4 dias, o DTE se espalha. Abri um comércio na terça-feira, que deveria expirar a mesma semana na sexta-feira. Com a volatilidade do mercado como visto ao longo de 2018, muitos dos meus negócios foram eliminados. A probabilidade de sucesso foi muito baixa.
Ao negociar 45 DTE spreads eu poderia ampliar minhas greves e aumentar minha probabilidade de sucesso além da minha imaginação.
Eu troco 45 opções DTE SPX se espalham em uma escada para simular o comércio semanal.
Adorei trocar as opções semanais, mas eram arriscadas e imprevisíveis. Eu estava pensando como negociar 45 dias de opções semanalmente. Eu decidi criar uma estrutura que eu chamo uma escada. Um período de 45 dias representa sete semanas.
Para começar uma escada, vendi um comércio por semana. Depois de sete semanas, consegui abrir um novo comércio na terça-feira e ter expirado na mesma semana na sexta-feira. Exatamente o mesmo que quando troquei minhas 4 opções de DTE. A única diferença agora é que, na sétima semana, eu abri um sétimo comércio, mas meu primeiro comércio é aquele que expira. Em oito semanas, eu abrir um comércio # 8 e meu comércio # 2 expira e assim por diante.
O primeiro ciclo de 45 dias quando eu comecei uma escada eu tive que esperar 6 semanas para alcançar a expiração semanal.
A mesma ilusão de negociação semanal, mas uma probabilidade muito maior.
Eu uso o canal de desvio padrão e o canal de regressão linear para configurar um comércio.
No meu programa Think Or Swim (TOS), uso gráfico SPX de 9 meses com dois estudos # 8211; um canal de desvio padrão e um canal de regressão linear de 50 dias. Eles são configurados para representar o primeiro desvio padrão e o segundo desvio padrão.
Ao colocar minha chamada se espalha, quero que o ataque curto seja o mais próximo do 2º desvio padrão possível ou acima dele. Mas, ao abrir esse spread, eu quero coletar o valor mínimo de 30 dólares.
Ao abrir meus spreads, use o delta 8 & # 8211; 10 para o meu ataque curto para abrir os spreads.
Isso aumentou minha probabilidade de sucesso para 92%
Troco as opções SPX com spreads de 40 dólares.
Comecei a abrir novos spreads com spread de cinco dólares. Mas meu objetivo é alcançar um spread de 40 dólares antes de começar a adicionar mais contratos. Eu acredito, uma disseminação mais ampla é melhor do que mais estreita.
Por que o spread mais largo é melhor?
Em primeiro lugar, é mais seguro e você realmente arrisca menos dinheiro se o comércio for contra você. Você recebe mais crédito por contrato e as comissões são as mesmas que se você negociasse um spread estreito.
Por exemplo, se você abrir um spread de cinco dólares, você recebe um prêmio de 30 dólares e paga aproximadamente. US $ 11 em comissões (depende de qual corretor você troca). Com um spread de 15 dólares você recebe um prêmio de 80 dólares e também paga aproximadamente. US $ 11 em comissões.
Para obter um prémio de 80 dólares, você teria que abrir pelo menos 3 contratos (assumindo que cada um pode trazer apenas 30 dólares) e com isso, você pagará cerca de 20 dólares em comissões.
A chance de que o preço das fatias SPX através de ambas as greves seja menor com o spread mais amplo, de modo que a perda potencial é menor em comparação com a perda total de mais contratos de um spread estreito. E aqui está a segurança do comércio. Se, por exemplo, você trocar um spread de 2035/2040 e o spread 2000/2040, é muito provável que o SPX caia abaixo de 2035. E se isso acontecer, esse comércio está em perda total, enquanto o segundo comércio ainda é apenas um pouco forma relativamente boa, pois você está perdendo apenas uma pequena parcela do risco total.
Por esse motivo, vou ampliar meus spreads com o passar do tempo.
Aberto SPX opções se espalha às terças.
Não abrindo negociações às segundas e sextas. Eu vi comerciantes experientes evitando estes dias. Não conheço os pormenores, mas adotei essa política. John Carter, por exemplo, não oferece negócios nas sextas-feiras (talvez porque são dias de vencimento). Outros comerciantes e escolas não abrem negociações às segundas. Eu também.
No entanto, à medida que minha conta cresce, planejo abrir negociações não só às terças, mas às quartas e quintas-feiras também.
Defendendo meus negócios.
Esta é a parte difícil. Não gostei de defender negociações. Se eu tivesse que defender negócios ou fechá-los, era sempre uma perda e eu odeio fazer uma perda. Toda a minha busca por uma estratégia foi encontrar uma onde eu não tenho que defender um comércio.
Embora, eu acredito que tenho uma estratégia onde eu não tenho que defender um comércio, se isso acontecer e um comércio vai contra mim, eu preciso ter um plano sobre o que fazer.
Não vou rolar os negócios como fiz antes. Se alguma das propagações for tocada, eu abrirei uma propagação oposta ou, no caso de eu já ter um Condor, irei mover a propagação intocada e criar um comércio de Iron Clad. Então eu deixo todo o comércio expirar como está. Haverá uma perda, mas menor do que se eu não fizesse nada ou fizesse negociações a tempo.
Uma vez que eu tiver mais contratos abertos, tentarei reduzir o risco ao fechar a metade do spread quando o spread for tocado. Mas eu só farei isso 7 dias para expirar. Se houver mais dias, não farei nada, pois é muito improvável que o mercado caia tão profundamente (ou levante tão alto) sem recuperação ou correção.
Siga meus negócios com meu boletim gratuito.
Estarei publicando os negócios no meu boletim informativo gratuito mostrando cada comércio, pois vou colocá-lo na minha plataforma de negociação. Então você pode assistir, seguir, ou mesmo trocar esses negócios comigo.
Você poderá ver os negócios abertos e o número de contratos em & # 8220; My Trades & amp; Renda & # 8221; guia no meu blog. Também publicarei esses negócios no & # 8220; Calendar & # 8221; onde você poderá verificar a expiração de cada troca e todo o processo de criação e gerenciamento da escada de opções.
Opções de negociação versus investimento de dividendos.
O investimento em dividendos é uma ótima estratégia, mas agora eu olho de maneira ligeiramente diferente. Não considero mais a estratégia de crescimento do dividendo meu principal investimento ou objetivo comercial. Entretanto, considero isso como minha preservação da riqueza.
Eu vi alguns comerciantes investir seus recursos para outros instrumentos ou investimentos. Alguns investem o produto em ouro ou prata, alguns compram terrenos, outros imóveis. Eu quero fazer o mesmo. Ou similar para ser exato. Quero comprar ações de dividendos.
Eu entendo que, em algum momento da minha vida, não vou mais poder negociar opções. Os estoques de dividendos estarão aqui para subsidiar o comércio. Minha negociação de opções está aqui para criar uma renda agora. Não há mais de 20 anos. Agora eu quero trocar, crescer minha conta e aproveitar o lucro da negociação. Uma vez que não poderei negociar (talvez 20 ou 25 anos a partir de agora), vou ter os meus estoques de dividendos para assumir o controle.
Para esse efeito, trocaremos essa estratégia de opção na minha conta TD tributável e na minha conta ROTH IRA.
Distribuição de dinheiro.
Para aumentar minhas contas e aproveitar minha renda, tenho as seguintes regras de distribuição.
Na minha conta TD:
Por cada $ 1.000 de renda mensal eu retiro $ 200 para meu próprio uso e gasto (pagando contas, dívidas, férias, mas também comprando ações de dividendos ou economizando em minha conta ROTH IRA). Depois que eu chegar a renda mensal de US $ 10.000, vou tirar 50% para o meu próprio uso. O restante será deixado para impostos e crescimento da conta.
Depois que eu alcanço uma receita mensal de US $ 2.000, invoco 50% desse lucro em ações de crescimento de dividendos. O resto será usado para aumentar minha parcela de troca de opções da conta.
Investimento em dividendos.
Na minha conta ROTH IRA, uma vez que minhas opções de negociação geram US $ 2.000 ou mais por mês, investirei 50% em ações de crescimento de dividendos. Isso significa que vou investir US $ 1.000 ou mais mensalmente em ações de crescimento de dividendos.
Para escolher um estoque que eu quero investir, criei um criador que seleciona as ações mais subvalorizadas para mim. Tudo o que tenho a fazer é olhar para a classificação do estoque e investir nele. Publico os resultados do screener abaixo. Quanto menor a classificação, mais o estoque está subvalorizado.
Se alguma das ações mudar de & # 8220; Buy & # 8221; em & # 8220; evitar & # 8221; ou aumentar a classificação, deixo de investir em tais ações, mas eu a mantenho na carteira. Eu só vendo se ele pára de pagar dividendos.
Na minha conta TD eu não investido em ações e vendi todas as posições ao adotar essa estratégia. Minha conta TD agora é apenas para negociação de opções.
Nosso serviço é único, somos comerciantes de dia que se concentram exclusivamente na negociação de opções semanais SPX e SPY. Nós fazemos um único comércio a cada dia, comprando uma chamada ou uma busca para lucrar com o movimento intradía no índice S & amp; P 500 (SPX). Os níveis de destino para SPX e SPY, juntamente com a opção semanal específica que estamos negociando a cada dia, são compartilhados com nossos assinantes todas as manhãs. Nosso SPX Daily Outlook é postado em nosso site e enviado por email todos os dias. Você saberá dentro de poucos minutos da abertura nossa previsão para a direção do SPX e SPY, preços-alvo específicos para baixo ou alto e como planejamos trocá-lo. Nós temos uma média de mais de 50% por dia com nossa abordagem. Você pode tentar duplicar nossos negócios ou usar nossas informações em seu próprio plano de negociação. Nós também oferecemos ao "SPX Spread Trader" um conjunto único e esquecemos a estratégia que pode ser negociada automaticamente. Nosso SPX Binary Trader fornece aos comerciantes binários NADEX um recurso inestimável para negociação com uma relação de ganhos de mais de 80%! Junte-se a nós hoje para ver por si mesmo o poder do SPX Option Trader.
Nós temos uma média de mais de 1.000% por mês.
SPX Option Trader Features.
Aqui é o que torna o nosso serviço único.
SPX Daily Outlook.
SPX Spread Trader.
Esta estratégia é especialmente orientada para aqueles que são incapazes de assistir o mercado a cada momento. Fácil de seguir, pois fornecemos preços de entrada precisos. Essa abordagem comercializa spreads de crédito SPX no dia do vencimento. Com uma taxa de ganhos de mais de 80%, esta é uma excelente estratégia para aqueles que procuram um & # 8220; configurá-lo e esquecer-se # 8221; abordagem. O Auto Trading está disponível para esta estratégia.
SPX Binary Trader.
Essa estratégia única mostra como trocamos as opções binárias NADEX. Nós fornecemos uma previsão específica de qual preço o US 500 deve fechar acima / abaixo. Em seguida, compartilhamos a opção binária específica e o preço em que planejamos entrar. Com uma relação de ganhos de mais de 80%, vimos uma média de mais de 50% de retorno semanal do ROI. Um retorno muito bom para apenas um comércio por dia, ótimo para aqueles que não conseguem assistir o mercado a cada momento.
Fácil de seguir.
Nós fornecemos nossas informações em tempo real em nosso site e também é enviado por e-mail para todos os nossos membros. Basta acessar o nosso site todas as manhãs e nosso SPX Daily Outlook, SPX Spread Trader e SPX Binary Trader serão atualizados em tempo real com alertas de áudio. Todos os membros têm acesso total a todos os 3 relatórios de negociação a cada dia.
Alvos de preços específicos.
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Mais de 50% de retorno em média, cada dia de negociação! Nós mostramos como o fizemos e compartilhamos todos os dias nosso plano antes de fazê-lo.
Teste grátis.
Você pode nos examinar por si mesmo sem nenhum risco. Teste grátis de 7 dias do nosso serviço! Por favor, note que nosso SPX Daily Outlook está atrasado em 15 minutos para testes gratuitos, para proteger a integridade do nosso serviço.
O que você teria feito com essa informação?
Aqui estão as previsões e trades reais do SPX Daily Outlook e a forma como negociamos as opções semanais do SPX.
Previsão do mercado SPX.
9/9/2018 & # 8220; O fechamento do SPX deve estar abaixo de 2170. 1º alvo baixo abaixo de 2163. 2º alvo baixo abaixo de 2159. 3º alvo baixo abaixo de 2154 e # 8221; A baixa real e o fechamento do dia foram 2127,81. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 daquela manhã!
1/1/2017 e # 8220; O fechamento do SPX deve estar acima de 2380. 1º alvo alto acima de 2386. 2º Alvo alto acima de 2392. 3º Alvo alto acima de 2396. & # 8221; O fechamento real do dia foi de 2395,96 e a alta do dia foi de 2400,98. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 daquela manhã!
19/19/2017 & # 8220; O fechamento do SPX deve estar acima de 2371. 1º alvo alto acima de 2377. 2º Alvo alto acima de 2383. 3º Alvo alto acima de 2387. & # 8221; A alta real do dia foi de 2389,06 e o final do dia foi de 2381,73. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 daquela manhã!
9/5/2017 e # 8220; O fechamento do SPX deve estar abaixo de 2471. 1º alvo baixo abaixo de 2463. 2º alvo baixo abaixo de 2458. 3º alvo baixo abaixo de 2454 e # 8221; A baixa real do dia foi de 2446,55 e o final do dia foi de 2457,85. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 naquela manhã!
Estratégia de negociação.
9/9/2018 & # 8220; Nós planejamos comprar para abrir. SPXW160909p2160 (Opção semanal SPX colocar Strike 2160) ao preço limite de 4, procurando entrar após 9:35 a. m. EST. & # 8221; Iniciamos em 3.15 e saímos 26.0 para um lucro de 725%! Como você trocou neste dia?
3/1/2017 & # 8220; Planejamos comprar para abrir. SPXW170301C2385 (Opção semanal SPX: chamada, greve: 2385 Vencimento: 03/01/17) a um preço limite de 3.65, procurando entrar depois das 9h35 da manhã EST . & # 8221; Iniciamos em 2.50 e saímos às 10.50 para um lucro de 413%! Como você trocou neste dia?
19/05/2017 & # 8220; Planejamos comprar para abrir. SPXW170519C2375 (Opção semanal SPX: chamada, greve: 2375 Vencimento: 19/05/17) no preço limite de 3,25, procurando entrar depois das 9:35 am EST . & # 8221; Entremos em 2.60 e saímos às 12.50 para um lucro de 381%! Como você trocou neste dia?
9/5/2017 e # 8221; Nós planejamos comprar para abrir. SPXW170905P2465 (SPX Weekly Option: put, Strike: 2465 expiração: 09/05/17) ao preço limite de 2.45, procurando entrar após 9:35 a. m. EST. & # 8221; Entremos em 1.50 e saímos às 15h10 para um lucro de 907%! Como você trocou neste dia?
Nem todos os negócios são rentáveis ou precisos, mas isso dá uma idéia do que fazemos para nossos assinantes. Nós nos concentramos apenas nas opções de troca comercial diária SPX e SPY e as informações que fornecemos são inestimáveis para os comerciantes do dia. Se ter esse tipo de informação momentos após o toque de abertura parecer interessante para você, então inscreva-se hoje para sua versão gratuita!
SPX Option Trader NÃO é um corretor ou um consultor financeiro registrado. As recomendações e informações fornecidas aqui não devem ser interpretadas como conselhos de investimento ou como um endosso de qualquer garantia ou estoque da empresa. Esta informação é fornecida apenas para fins informativos e sem garantia de qualquer tipo. Nossas estratégias não se destinam a atender aos requisitos de adequação para cada investidor. Tenha em atenção que a negociação de ações, especialmente a negociação de opções, tem grandes recompensas em potencial, bem como grandes riscos potenciais envolvidos. A troca de opções pode não ser adequada para todos os usuários dessa informação. Você e SPX Option Trader assumem todo o custo e o risco de qualquer investimento ou negociação que você opte por realizar. Lembre-se, o desempenho passado não garante resultados futuros. Não há garantias de que o portfólio de um indivíduo corresponda exatamente com o desempenho do nosso modelo de portfólio. Sempre faça sua própria pesquisa e considere consultar um profissional de investimento qualificado antes de investir seu dinheiro. Editores, funcionários e membros do SPX Option Trader podem ter posições em valores mobiliários listados aqui. SPX Option Trader é completamente independente e não recebe nenhuma compensação de qualquer empresa mencionada. O recebimento desta informação constitui sua aceitação destes termos e condições. SPX Option Trader é o proprietário dos direitos autorais de todas as informações contidas neste site, salvo indicação em contrário. A redistribuição de informações e conteúdo fornecido aqui, sem o consentimento expresso por escrito da SPX Option Trader é estritamente proibida. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco.
Olá Suckers & # 8230;
Fazendo 45% Opções de Negociação Anuais Contra Estoque de Crescimento de Dividendos.
Ajuste de estratégia de negociação de opções.
Três anos atrás, eu comecei a negociar opções. Eu comecei com chamadas cobertas primeiro, depois me movi para vender itens nus. Eu tive sucesso? Sim e não.
Ganhei dinheiro e perdi dinheiro. Meu comércio era como uma montanha-russa.
A Euphoria foi substituída por profunda decepção e raiva quando eu dobrei minha conta em uma temporada e perdi tudo no próximo.
Eu estava procurando uma estratégia que funcionasse e ganhasse dinheiro consistentemente. Mesmo nua coloca o que eu pensava que seria uma negociação fácil, não poderia fazê-lo. E eu estava ficando sem dinheiro para trocar coisas nus.
Então eu me virei para se espalhar.
Ganhei dinheiro e perdi dinheiro. E minha estratégia ainda não funcionou. Comecei a trocar as opções do SPX. Eu ganhei muito dinheiro. E eu perdi de novo. Todos os meus comércios ofereciam uma boa excitação, mas todos eram perigosos e arriscados. Toda expiração senti uma dor de estômago preocupada onde o mercado termina.
Eu sabia o que queria negociar, mas ainda não sabia. Parece que isso é algo que todo iniciante está passando pelo comerciante.
Depois de procurar desesperadamente a nova forma de negociação, decidi ajustar minha estratégia para torná-la mais segura, aumentar minha probabilidade de sucesso e ganhar dinheiro de forma consistente sem dor de estômago.
Aqui é como eu vou estar negociando opções.
Eu comércio opções se espalha contra o SPX.
Eu decidi trocar opções spreads somente contra o SPX. Sem ações. Eu quero me concentrar no mercado, estar em sincronia com ele e não me distrair com ações, anúncios, ganhos ou quaisquer outros aspectos que movam o preço das ações e criem distração.
Para isso, eu só troco spreads de touros, espalhamentos de chamadas e Condors de ferro contra o SPX. Se necessário, posso adotar outras estruturas de opções como forma de salvar um comércio, por exemplo, converter uma propagação em uma borboleta, etc.
Troco as opções SPX spreads com 45 dias de vencimento (DTE)
Antes de negociar 4 dias, o DTE se espalha. Abri um comércio na terça-feira, que deveria expirar a mesma semana na sexta-feira. Com a volatilidade do mercado como visto ao longo de 2018, muitos dos meus negócios foram eliminados. A probabilidade de sucesso foi muito baixa.
Ao negociar 45 DTE spreads eu poderia ampliar minhas greves e aumentar minha probabilidade de sucesso além da minha imaginação.
Eu troco 45 opções DTE SPX se espalham em uma escada para simular o comércio semanal.
Adorei trocar as opções semanais, mas eram arriscadas e imprevisíveis. Eu estava pensando como negociar 45 dias de opções semanalmente. Eu decidi criar uma estrutura que eu chamo uma escada. Um período de 45 dias representa sete semanas.
Para começar uma escada, vendi um comércio por semana. Depois de sete semanas, consegui abrir um novo comércio na terça-feira e ter expirado na mesma semana na sexta-feira. Exatamente o mesmo que quando troquei minhas 4 opções de DTE. A única diferença agora é que, na sétima semana, eu abri um sétimo comércio, mas meu primeiro comércio é aquele que expira. Em oito semanas, eu abrir um comércio # 8 e meu comércio # 2 expira e assim por diante.
O primeiro ciclo de 45 dias quando eu comecei uma escada eu tive que esperar 6 semanas para alcançar a expiração semanal.
A mesma ilusão de negociação semanal, mas uma probabilidade muito maior.
Eu uso o canal de desvio padrão e o canal de regressão linear para configurar um comércio.
No meu programa Think Or Swim (TOS), uso gráfico SPX de 9 meses com dois estudos # 8211; um canal de desvio padrão e um canal de regressão linear de 50 dias. Eles são configurados para representar o primeiro desvio padrão e o segundo desvio padrão.
Ao colocar minha chamada se espalha, quero que o ataque curto seja o mais próximo do 2º desvio padrão possível ou acima dele. Mas, ao abrir esse spread, eu quero coletar o valor mínimo de 30 dólares.
Ao abrir meus spreads, use o delta 8 & # 8211; 10 para o meu ataque curto para abrir os spreads.
Isso aumentou minha probabilidade de sucesso para 92%
Troco as opções SPX com spreads de 40 dólares.
Comecei a abrir novos spreads com spread de cinco dólares. Mas meu objetivo é alcançar um spread de 40 dólares antes de começar a adicionar mais contratos. Eu acredito, uma disseminação mais ampla é melhor do que mais estreita.
Por que o spread mais largo é melhor?
Em primeiro lugar, é mais seguro e você realmente arrisca menos dinheiro se o comércio for contra você. Você recebe mais crédito por contrato e as comissões são as mesmas que se você negociasse um spread estreito.
Por exemplo, se você abrir um spread de cinco dólares, você recebe um prêmio de 30 dólares e paga aproximadamente. US $ 11 em comissões (depende de qual corretor você troca). Com um spread de 15 dólares você recebe um prêmio de 80 dólares e também paga aproximadamente. US $ 11 em comissões.
Para obter um prémio de 80 dólares, você teria que abrir pelo menos 3 contratos (assumindo que cada um pode trazer apenas 30 dólares) e com isso, você pagará cerca de 20 dólares em comissões.
A chance de que o preço das fatias SPX através de ambas as greves seja menor com o spread mais amplo, de modo que a perda potencial é menor em comparação com a perda total de mais contratos de um spread estreito. E aqui está a segurança do comércio. Se, por exemplo, você trocar um spread de 2035/2040 e o spread 2000/2040, é muito provável que o SPX caia abaixo de 2035. E se isso acontecer, esse comércio está em perda total, enquanto o segundo comércio ainda é apenas um pouco forma relativamente boa, pois você está perdendo apenas uma pequena parcela do risco total.
Por esse motivo, vou ampliar meus spreads com o passar do tempo.
Aberto SPX opções se espalha às terças.
Não abrindo negociações às segundas e sextas. Eu vi comerciantes experientes evitando estes dias. Não conheço os pormenores, mas adotei essa política. John Carter, por exemplo, não oferece negócios nas sextas-feiras (talvez porque são dias de vencimento). Outros comerciantes e escolas não abrem negociações às segundas. Eu também.
No entanto, à medida que minha conta cresce, planejo abrir negociações não só às terças, mas às quartas e quintas-feiras também.
Defendendo meus negócios.
Esta é a parte difícil. Não gostei de defender negociações. Se eu tivesse que defender negócios ou fechá-los, era sempre uma perda e eu odeio fazer uma perda. Toda a minha busca por uma estratégia foi encontrar uma onde eu não tenho que defender um comércio.
Embora, eu acredito que tenho uma estratégia onde eu não tenho que defender um comércio, se isso acontecer e um comércio vai contra mim, eu preciso ter um plano sobre o que fazer.
Não vou rolar os negócios como fiz antes. Se alguma das propagações for tocada, eu abrirei uma propagação oposta ou, no caso de eu já ter um Condor, irei mover a propagação intocada e criar um comércio de Iron Clad. Então eu deixo todo o comércio expirar como está. Haverá uma perda, mas menor do que se eu não fizesse nada ou fizesse negociações a tempo.
Uma vez que eu tiver mais contratos abertos, tentarei reduzir o risco ao fechar a metade do spread quando o spread for tocado. Mas eu só farei isso 7 dias para expirar. Se houver mais dias, não farei nada, pois é muito improvável que o mercado caia tão profundamente (ou levante tão alto) sem recuperação ou correção.
Siga meus negócios com meu boletim gratuito.
Estarei publicando os negócios no meu boletim informativo gratuito mostrando cada comércio, pois vou colocá-lo na minha plataforma de negociação. Então você pode assistir, seguir, ou mesmo trocar esses negócios comigo.
Você poderá ver os negócios abertos e o número de contratos em & # 8220; My Trades & amp; Renda & # 8221; guia no meu blog. Também publicarei esses negócios no & # 8220; Calendar & # 8221; onde você poderá verificar a expiração de cada troca e todo o processo de criação e gerenciamento da escada de opções.
Opções de negociação versus investimento de dividendos.
O investimento em dividendos é uma ótima estratégia, mas agora eu olho de maneira ligeiramente diferente. Não considero mais a estratégia de crescimento do dividendo meu principal investimento ou objetivo comercial. Entretanto, considero isso como minha preservação da riqueza.
Eu vi alguns comerciantes investir seus recursos para outros instrumentos ou investimentos. Alguns investem o produto em ouro ou prata, alguns compram terrenos, outros imóveis. Eu quero fazer o mesmo. Ou similar para ser exato. Quero comprar ações de dividendos.
Eu entendo que, em algum momento da minha vida, não vou mais poder negociar opções. Os estoques de dividendos estarão aqui para subsidiar o comércio. Minha negociação de opções está aqui para criar uma renda agora. Não há mais de 20 anos. Agora eu quero trocar, crescer minha conta e aproveitar o lucro da negociação. Uma vez que não poderei negociar (talvez 20 ou 25 anos a partir de agora), vou ter os meus estoques de dividendos para assumir o controle.
Para esse efeito, trocaremos essa estratégia de opção na minha conta TD tributável e na minha conta ROTH IRA.
Distribuição de dinheiro.
Para aumentar minhas contas e aproveitar minha renda, tenho as seguintes regras de distribuição.
Na minha conta TD:
Por cada $ 1.000 de renda mensal eu retiro $ 200 para meu próprio uso e gasto (pagando contas, dívidas, férias, mas também comprando ações de dividendos ou economizando em minha conta ROTH IRA). Depois que eu chegar a renda mensal de US $ 10.000, vou tirar 50% para o meu próprio uso. O restante será deixado para impostos e crescimento da conta.
Depois que eu alcanço uma receita mensal de US $ 2.000, invoco 50% desse lucro em ações de crescimento de dividendos. O resto será usado para aumentar minha parcela de troca de opções da conta.
Investimento em dividendos.
Na minha conta ROTH IRA, uma vez que minhas opções de negociação geram US $ 2.000 ou mais por mês, investirei 50% em ações de crescimento de dividendos. Isso significa que vou investir US $ 1.000 ou mais mensalmente em ações de crescimento de dividendos.
Para escolher um estoque que eu quero investir, criei um criador que seleciona as ações mais subvalorizadas para mim. Tudo o que tenho a fazer é olhar para a classificação do estoque e investir nele. Publico os resultados do screener abaixo. Quanto menor a classificação, mais o estoque está subvalorizado.
Se alguma das ações mudar de & # 8220; Buy & # 8221; em & # 8220; evitar & # 8221; ou aumentar a classificação, deixo de investir em tais ações, mas eu a mantenho na carteira. Eu só vendo se ele pára de pagar dividendos.
Na minha conta TD eu não investido em ações e vendi todas as posições ao adotar essa estratégia. Minha conta TD agora é apenas para negociação de opções.
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